Af te sluiten investeringen
Omschrijving | Begrote uitgaven | begrote inkomsten | Werkelijke uitgaven | Werkelijke inkomsten | Restant | Toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | 49.400 | 0 | 16.701 | 0 | 32.699 | Dit project is uitgevoerd. |
Groenimpuls (NVU) | 220.000 | 0 | 211.347 | -61.400 | 70.053 | Dit project is uitgevoerd. Per saldo is het netto investeringskrediet lager dan begroot doordat we een exploitatiebijdrage hebben ontvangen waar in eerste instantie geen rekening mee is gehouden. |
Bollen en bijen | 300.000 | 0 | 307.115 | 0 | -7.115 | Het project is afgerond. |
Vaartuig CLG139 (2019) | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | Op basis van de actualisatie van het Meerjaren onderhoudsplan reddingsbrigade wordt deze aanschaf doorgeschoven naar 2030. |
Communicatie SD (2017) | 100.000 | 0 | 21.153 | 0 | 78.847 | Dit project is uitgevoerd. |
Aanpak kwestbare jongeren (2017) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | Dit krediet gaan we voorlopig niet gebruiken. |
Pilot C'oog, Pt, 't Zand (2017) | 100.000 | 0 | 71.424 | 0 | 28.576 | Dit project is uitgevoerd. |
Huisvesting RB Petten en KNRM | 1.838.924 | -100.000 | 1.804.542 | -100.000 | 34.382 | Het project is afgerond |
Buiskoolstraat (2022) | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | Deze investering is onterecht aangemaakt |
Oversteekpl Hazedwarsdijk Petten (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. |
Parkeerplaats Loet | 150.000 | 0 | 1.150 | 0 | 148.850 | Studie heeft uitgewezen dat dit onhaalbaar is. |
Breder verkeerskundig onderzoek Schagen | 100.000 | 0 | 100.203 | 0 | -203 | Dit project is uitgevoerd. |
Aanpak boomziektes | 410.000 | 0 | 260.013 | 0 | 149.987 | Werkzaamheden zijn afgerond. Aanpak voor boomziektes wordt in toekomst rechtstreeks uit de exploitatie bekostigd |
Park Waldervaart | 550.000 | 0 | 466.478 | 0 | 83.522 | Project is afgerond. Er is ruim begroot. Bij uitvoering blijkt dat het budget niet helemaal nodig is. |
Verkeersmaatregelen Thorbeckestraat | 75.000 | 0 | 23.805 | 0 | 51.195 | Dit is onderdeel van doorfietsroute. Restant budget wordt daarheen overgeheveld |
Integraal onderzoek Grote Sloot 3 kernen | 60.001 | 0 | 0 | 0 | 60.001 | Deze kosten mogen niet geactiveerd worden en zullen vanuit de exploitatie bekostigd worden. |
Wegen (2021) | 239.000 | 0 | 238.527 | 0 | 473 | werkzaamheden zijn afgerond |
Bebording (2021) | 20.000 | 0 | 8.758 | 0 | 11.242 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. |
Herprofilering watergang (2023) | 234.000 | 0 | 89.874 | 0 | 144.126 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. |
Beschoeiingen 2023 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | Investering komt niet boven activeringsgrens uit. In 2024 is er voldoende exploitatiebudget om kosten te betalen. |
Bebordingen 2023 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. |
Straatmeubilair 2023 | 29.000 | 0 | 28.919 | 0 | 81 | Het project is afgerond |
Buiskoolstraat 2023 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | Deze investering is onterecht aangemaakt |
Riolering Buiskoolstraat | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 199.000 | Deze investering is onterecht aangemaakt |
Herprofilering watergang (2024) | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald omdat deze werkzaamheden volgens de BBV niet geactiveerd mogen worden. Voor 2024 is er een begroting nodig van € 150.000. Er zal een vrijval plaatsvinden van € 440.000 omdat er € 590.000 in de reserve was gestort om deze kosten te dekken. |
Beheer havens | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | Op dit moment wordt het geld niet uitgegeven. Wanneer nodig zal er opnieuw aangevraagd worden |
Beschoeiingen 2024 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | Budget komt niet boven activeringsgrens uit. Er is in 2024 voldoende exploitatie budget om deze kosten te betalen. |
Bebordingen 2024 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. |
Straatmeubilair 2024 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. |
Vervangen damwanden Abbestederweg | 325.000 | 0 | 272.011 | 0 | 52.989 | Het project is afgerond. Bepaalde werkzaamheden zijn goedkoper zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat was. |
Openbare verlichting | 24.000 | 0 | 20.529 | 0 | 3.471 | werkzaamheden zijn afgerond voor deze investering |
Wegen (2022) | 126.000 | 0 | 135.092 | 0 | -9.092 | werkzaamheden voor wegen 2022 zijn afgerond. |
Bebording (2022) | 29.000 | 0 | 305 | 0 | 28.695 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. |
Groenvoorzieningen (2022) | 682.000 | 0 | 679.302 | 0 | 2.698 | Het project is afgerond |
Warmenhuizen park Torenven (2022) | 150.000 | 0 | 2.999 | 0 | 147.001 | Het budget en de kosten worden overgeheveld naar investering Hartendorp. Het gaat een project worden |
Reconstructie verbinding N245 Groenweghal | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | Dit betreft een bijdrage aan de provincie. Maar de provincie gaat niet verder met dit project |
Vervangen/relinen | 255.000 | 0 | 227.391 | 0 | 27.609 | Deze investering is afgerond. |
Openbaar groen 2024 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | Vanaf 2024 worden deze kosten direct uit de exploitatie begroot en betaald. Voor 2024 is er een begroting nodig van € 450.000. Omdat er € 625.000 in de reserve is gestort ter dekking van deze kosten vindt er een vrijval plaats van € 175.000. |
Sleutelplan evenemkst/OV install (2018) | 40.000 | 0 | 48.244 | 0 | -8.244 | Het project is afgerond |
Herstel 35 evenementenkasten (2018) | 90.000 | 0 | 107.049 | 0 | -17.049 | Het project is afgerond |
Speeltoestellen (2022) | 285.000 | 0 | 286.911 | 0 | -1.911 | Het project is afgerond |
Ondergrondse containers (2022) | 200.000 | 0 | 199.954 | 0 | 46 | Het project is afgerond |
Tractie 2023 | 399.000 | 0 | 399.232 | 0 | -232 | Het project is afgerond |
Toezicht en handh.recreatieprak (2017) | 500.000 | -167.500 | 221.509 | 0 | 278.491 | Conform BBV horen deze kosten in de exploitatie. De gemaakte kosten zijn inmiddels doorgeboekt naar de exploitatie. Vanaf 2024 worden kosten direct vanuit exploitatie betaald. |
Hockeyveld Magnus | 956.900 | -140.962 | 1.005.624 | -267.500 | 51.276 | Het hockeyveld Magnus is in 2023 aangelegd en is volledig in gebruik. De kosten rondom de waterbuffer die is geplaatst zijn hoger uitgevallen. Echter daar staat een subsidie tegenover van het HHNK die is ontvangen. Met deze subsidie is de totale investering goedkoper uitgevallen. |
Geluidsisolatie De Hoge Akker | 67.000 | 0 | 66.341 | 0 | 659 | Deze investering is afgerond |
Herinrichten rondom de Ark (2018) | 186.400 | 0 | 120.979 | 0 | 65.421 | Alle werkzaamheden rondom de Nieuwbouw van de Ark zijn afgerond, de infrastructurele werkzaamheden zijn aangelegd. De werkzaamheden zijn iets goedkoper uitgevallen doordat er gebruik gemaakt kon worden van voorzieningen die reeds waren aangelegd vanuit de gymzaal |
Nieuwbouw de Ark Schagen (HV 2017) | 2.950.006 | 0 | 3.026.455 | 0 | -76.449 | Ook de laatste termijn van de nieuwbouw van de Ark is dit jaar overgemaakt met daarbij een accountantsverklaring op de gemaakte kosten. De uiteindelijke kosten zijn wel iets hoger uitgevallen doordat de sloopwerkzaamheden die moest plaatsvinden op de joseph israelstraat hoger uitvielen in verband met het plaatsen van de woonunits. |
Tractie (2022) | 309.000 | 309.234 | 0 | -234 | Het benodigde materieel is aangeschaft | |
De kop werkt | 1.629.773 | -1.629.773 | 1.629.773 | -1.629.773 | 0 | Project is afgerond |