Bij te stellen investeringen
Omschrijving | Begrote uitgaven | begrote inkomsten | Wijziging begrote uitgaven | Wijziging begrote inkomsten | Nieuwe raming uitgaven | Nieuwe raming inkomsten | Wijziging start kredietjaar | Toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milieu en duurzaamheid (1,2 mlj) | 2.070.385 | -719.660 | -400.385 | -279.384 | 1.670.000 | 440.000 | Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Daarnaast zijn de kosten voor de Regeling Reductie Energiegebruik lager uitgevallen waardoor we ook minder opbrengsten uit de subsidieregeling voor deze regeling betreffen. | |
Langzaam vaartuig CLG118 (2019) | 20.000 | 0 | - | - | 2028 | Op basis van de actualisatie van het Meerjaren onderhoudsplan reddingsbrigade wordt deze aanschaf doorgeschoven naar 2028. | ||
Waterscooter STZ 2021 | 26.000 | 0 | 8.000 | - | 34.000 | De aanschaf van de waterscooter van Sint Maartenszee valt hoger uit dan vooraf was voorzien | ||
BYOD (2017) | 1.523.612 | 0 | - | - | voor 2023 en 2024 moet er worden bijgeraamd op interne order. In het format gezet | |||
Brandweer Kazerne Dirkshorn | 1.710.633 | 0 | 299.500 | - | 2.010.133 | Conform de raadsinformatiememo van 28 mei 2024 wordt het krediet met € 299.500 verhoogd naar € 2.010.133,- | ||
Huisv reddingsbrigade St Maartenz (2020) | 1.371.937 | 0 | 265.063 | - | 1.637.000 | Met de afronding van het project zijn de totale kosten bekend. Ten opzichte van het oorspronkelijk geraamde bedrag is dit een afwijking van €265.063,=. Dit valt ruim binnen de marge zoals wij u die bij de kadernota van 2023 hebben aangekondigd (€400.000,=). De extra kosten bestaan uit indexerings- en stagnatiekosten, milieumaatregelen, doorbelasting projectleider en meerwerk. | ||
Ren. en uitbr. standplaatsen Tolkerwerf | 673.000 | 0 | 319.000 | - | 992.000 | De renovatie en uitbreidingen op de Tolkerwerf zijn duurder uitgevallen dan voorzien. Het oorspronkelijk krediet is in 2021 beschikbaar gesteld. Vanaf dit moment zijn de prijzen in de bouw fors gestegen. Daarnaast was de aanleg van een nieuwe waterleiding niet voorzien. De oude waterleiding was niet geschikt om alle staanplaatsen van water te voorzien. Hierdoor is het krediet per saldo overschreden met € 319.000,-. Per abuis is de kredietoverschrijding niet eerder gemeld. Daarnaast wordt € 81.000,- minder onttrokken uit de reserve groot onderhoud (woningen en garages). Op het project Tolkerwerf is dan in totaal € 238.000,- meer uitgegeven dan begroot. | ||
Oversteekpl Hazedwarsdijk Petten (2017) | 50.000 | 0 | - | - | Werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd in Groenveld. Verzocht wordt om dit budget daarvoor in te zetten. | |||
Aanleg fietspad Diepsmeermeerweg | 500.000 | 0 | - | - | 2027 | Zoals het in het voorstel staat van de doorfietsroute staan deze werkzaamheden gepland in 2027 | ||
Sint Maartensweg 2023 | 140.000 | 0 | - | - | 2027 | Deze gaat pas worden uitgevoerd in 2027 | ||
Riolering Lijsterbesstraat | 185.000 | 0 | - | - | 2027 | Deze gaat pas worden uitgevoerd in 2027 | ||
Riolering Sint Maartensweg | 147.000 | 0 | - | - | 2027 | Deze gaat pas worden uitgevoerd in 2027 | ||
Hartendorp | 150.000 | 0 | 150.000 | - | 300.000 | Budget vanuit torenven komt hierheen. Het gaat één investering worden Alingterp/ Hartendorp/Torenven. | ||
Wegen 2023 | 304.000 | 0 | 50.000 | - | 354.000 | Deze investering gaat volledig ingezet worden voor de doorfiets route. Benaming gaat gewijzigd worden naar doorfietsroute. En er komt budget bij vanuit Thorbecke straat, omdat dit bij de doorfietsroute hoort. | ||
Lijsterbesstraat 2023 | 175.000 | 0 | - | - | 2027 | Deze wordt uitgesteld tot 2027 | ||
Wegen 2024 | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | - | 2.500.000 | Budget vanuit Trambaan moet naar wegen 2024 | ||
Vervanging riolering Koorndijk (2022) | 1.019.000 | 0 | 356.000 | - | 1.375.000 | Kosten riolering vallen hoger uit. Een deel van het budget kan worden gehaald uit vrijverval riolering | ||
Vrij-verval riolering | 3.223.000 | 0 | -356.000 | - | 2.867.000 | Een deel van dit budget is nodig voor vrijverval riolering Koorndijk | ||
Trambaan (fase 1) | 1.900.000 | 0 | -1.000.000 | - | 900.000 | Budget wat eerder dit jaar is overgeheveld vanuit wegen 2024 moet weer terug. | ||
Hoofdassen Tuitjenhorn | 4.203.000 | -350.000 | 569.205 | 569.205 | 4.772.205 | 919.205 | Voor fase 1 en fase 2 van zijn de subsidies voor het project hoofdassen Tuitjenhorn vastgesteld. Hier worden ook kosten voor gemaakt. Zowel aan de kosten als opbrengsten kant 569.205,- bijramen. | |
Centrumontwikkeling Waldervaart | 116.000 | 0 | 88.000 | - | 204.000 | Voor centrumontwikkeling Waldervaart is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van €116.000. Hieruit zijn alle voorbereidende kosten betaald zoals onderzoeken milieu, stedenbouwkundig bureau t.b.v. stedenbouwkundig ontwerp en bestemmingsplan als ook de architect voor de sportzaal. In de RIM van 20 juni en de raadsinformatieavond van 8 juli jl. is de raad hierover geïnformeerd. | ||
Ontwikkeling Dergmeerweg | 105.000 | 0 | 45.000 | - | 150.000 | Door een langere doorlooptijd zijn de voorbereidingskosten hoger dan verwacht. | ||
Herinrichten rondom de Ark (2018) | 186.400 | 0 | -65.421 | - | 120.979 | Alle werkzaamheden rondom de Nieuwbouw van de Ark zijn afgerond, de infrastructurele werkzaamheden zijn aangelegd. De werkzaamheden zijn iets goedkoper uitgevallen doordat er gebruik gemaakt kon worden van voorzieningen die reeds waren aangelegd vanuit de gymzaal | ||
Nieuwbouw de Ark Schagen (HV 2017) | 2.950.006 | 0 | 76.449 | - | 3.026.455 | Ook de laatste termijn van de nieuwbouw van de Ark is dit jaar overgemaakt met daarbij een accounatntsverklaring op de gemaakte kosten. De uiteindelijke kosten zijn wel iets hoger uitgevallen doordat de sloopwerkzaamheden die moest plaatsvinden op de joseph israelstraat hoger uitvielen in verband met het plaatsen van de woonunits. | ||
Hockeyveld Magnus | 956.900 | -167.500 | 48.724 | 100.000 | 1.005.624 | 267.500 | Het hockeyveld Magnus is in 2023 aangelegd en is volledig in gebruik. De kosten rondom de waterbuffer die is geplaatst zijn hoger uitgevallen. Echter daar staat een subsidie tegenover van het HHNK die is ontvangen. Met deze subsidie is de totale investering goedkoper uitgevallen. | |
Bollen en bijen | 300.000 | 0 | 7.000 | - | 307.000 | Kleine overheveling vanuit 2024 budget zodat deze zonder overschrijding gesloten kan worden | ||
Bollen en bijen 2024 | 75.000 | 0 | -7.000 | - | 68.000 | Zie bollen en bijen | ||
Verkeersmaatregelen Thorbeckestraat | 75.000 | 0 | -50.000 | - | 25.000 | Dit is onderdeel van doorfietsroute. Restant budget wordt daarheen overgeheveld | ||
Warmenhuizen park Torenven (2022) | 150.000 | 0 | -150.000 | - | 0 | Het budget en de kosten worden overgeheveld naar investering Hartendorp. Het gaat een project worden | ||
De kop werkt | 1.600.000 | 1.600.000 | 29.773 | 29.773 | 1.629.773 | 1.629.773 | Het totale krediet is naar verwachting in 2024 afgewikkeld kan kan daarom worden afgesloten | |
1e inrichting Multitreffer | 80.000 | 0 | 17.000 | 0 | 97.000 | 0 | Voor de eerste inrichting was conform raadsbesluit een budget beschikbaar van € 80.000,- exclusief BTW. Omdat wij de BTW niet kunnen compenseren had het budget inclusief BTW begroot moeten worden op € 97.000,-. |